中国交通建设股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的20%,低于30%,主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司日常经营周转的资金需求量较大,需要积累适当的留存收益,以解决公司资金需求。

按照中国会计准则,公司2022年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币19,103,845,044元。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司按照不少于当年归属于普通股股东净利润17,545,082,825元(已扣除永续中期票据利息1,558,762,219元)的20%向全体股东分配股息,即以2022年年末总股本16,165,711,425股为基数,向全体股东派发每股人民币0.21707元的股息(含税),总计人民币3,509,090,979元。

公司2022年度拟分配的现金红利总额约为3,509,090,979元占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下:

根据公司优先股发行申报要求,2023年1月份制订《未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》并经第五届董事会第十四次会议审议通过。

一是公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的百分之十。

二是在2023年-2025年期间,公司在制定分红方案时将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金安排需求而制定。差异化分红政策符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(简称上市公司分红指引)的要求。

从“十四五”规划看,国家制定的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点,为建筑行业带来新的发展动力,因此公司仍处于大有可为的机遇期。然而,公司所处的建筑行业属于充分竞争行业,市场竞争激烈,行业资产负债率较高,应收账款和存货金额较大,所属施工项目具有点多、面广、单体体量大、生产周期长的行业特点,因此用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

公司为抢抓市场机遇,持续进行深化改革,加大业务结构调整和转型升级力度,寻求新的效益增长点,在基础设施转型升级及基础设施投资领域、收并购业务投入大量资金,以积累适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。综合分析来看,公司仍处于发展成长阶段。

随着公司加大业务结构调整和转型升级力度,积极培育壮大新业务,因此需要大量的资金支持。经统计,公司2022年用于资本性开支、PPP项目、城市综合开发项目资金支出合计占公司归母净资产超过30%,资金需求较大。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,提高资金使用效率,确保公司持续、健康、稳健发展,为股东创造更大回报。

为抢抓市场机遇,持续深化改革,加大结构调整和转型升级力度,寻求新的效益增长点,公司在基础设施转型升级及基础设施投资领域及收并购业务中需要大量资金投入,因此,公司拟积累适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。

今后,公司仍将保持分红的稳定性,在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下,适当提升分红比例。

公司于2023年3月30日召开了第五届董事会第十七次会议,经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。

独立董事经审议认为公司2022年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年3月30日召开了第五届监事会第二次会议,全体监事一致同意审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》,认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,同意将该方案提交股东大会审议。

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),分别为本公司2023年度的国际核数师和国内审计师。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称安永华明),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至2022年末拥有合伙人229人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元,其中,审计业务收入人民币52.82亿元(含证券业务收入人民币22.70亿元)。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家,收费总额人民币7.63亿元,主要涉及建造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

项目合伙人及签字注册会计师陈静女士,于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、于2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司和复核3家挂牌公司年报审。

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