A股机构动向参考 一带一路加速推进 一季报预喜券商大涨

沪指成功向上突破,创年内新高,领涨主要是权重蓝筹方向,不过赚钱效应并不好,有2000只股票下跌,而且还出现了不少跌停的品种。北向资金今日净流入19亿元,主要买入宁德时代(300750.SZ),中国中免(601888.SH)等。

今天最吸引眼球的是中国移动(600941.SH)市值超越了茅台,这个意义重大,显示市场对通信等科技类更加追捧。其它大市值品种中国石油(601857.SH)、中国海油(600938.SH)均再创新高;近期大盘成交额连续突破万亿,市场交投的持续活跃进一步推动了证券板块上涨,业绩超预期的中泰证券(600918.SH)、东北证券(000686.SZ)均涨停中国人寿(601628.SH)、邮储银行(601658.SH)均表现不俗。据传缅北将暂停矿产出口,沪锡期货主力合约涨停,锡业股份(000960.SZ)强势封板。

今年是一带一路倡议提出10周年,催化持续不断,一带一路基建概念股持续发力,昨天提到的中工国际(002051.SZ)晋级2板,铁科轨道(688569.SH)逼近涨停,首板有中铝国际(601068.SH)、厦门信达(000701.SZ)、北方国际(000065.SZ)。

一季度业绩超预期方向近日强势崛起,截止至上周五,已经有211家公司预喜,82家业绩翻倍、9只增长超10倍。道道全(002852.SZ)、海信家电(000921.SZ)均直接顶一字,首板有长虹美菱(000521.SZ)、锦泓集团(603518.SH)、小熊电器(002959.SZ)等等。

三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。半导体设备材料仍是领涨方向,昨日提到的金海通(603061.SH)晋级2板,联动科技(301369.SZ)一度20cm涨停,首板有铖昌科技(001270.SZ)、华正新材(603186.SH);北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)均涨势不错。

今天资金基本云集在大市值的品种,导致其它板块失血严重,AI集体调整,传媒、数据要素等方向领跌,吉大正元(003029.SZ)、海量数据(603138.SH)均跌停,中国科传(601858.SH)一度跌停;有部分人气股出现止跌企稳迹象,昨日跌停的慈文传媒(002343.SZ)反包涨停,只有三六零(601360.SH)、寒武纪(688256.SH)、同花顺(300033.SZ)等出现反弹。

今天是指数行情,权重搭台成功帮助大盘向上突破,后续的赚钱效应或有望向题材方向扩散。留意人工智能及半导体芯片核心品种在20日线企稳机会。

4月12日-4月15日期间,巴西联邦共和国总统对中国进行国事访问,中华人民共和国和巴西联邦共和国发布《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》;“一带一路”相关政策持续推进,今年是“一带一路”倡议提出十周年,年初至今我国已与伊朗、沙特、俄罗斯、法国在内的多国进行外交活动,“一带一路”建设有望加速推进。

中铝国际(601068.SH):已在一带一路市场初步建立起了海外业务网络,业务分布十多个国家,子公司签署一项海外盐湖提锂工程设计合同。

券商板块利好频出,首先是券商结算备付金最低比例从16%下调至15%,相当于券商的变向“降准”;然后中证金融下调证券公司转融通保证金比例。已经公布的一季报中,申万宏源同比+87.77%,中泰证券+424%,东北证券+245%。全面注册制之后,对于IPO业务的头部券商将迎来新的机会。

中泰证券(600918.SH):一季度净利润11.53亿元,同比增长424%,主要系投资业务业绩回升及合并万家基金收益增加,在全国28个省、市、自治区设有42家证券分公司,280多家证券营业部。

东北证券(000686.SZ):一季度净利润3.78亿元,同比扭亏为盈,主要系投资与销售交易业务、投资银行业务收入增加所致,为客户提供资产管理,公募基金管理和私募股权基金管理业务。

锡业股份(000960.SZ):多主力现身龙虎榜,机构席位对倒卖出4462万元,深股通对倒卖出1729万元,买二是量化基金的席位对倒买入3579万元,买四是知名游资苏南帮的席位买入4849万元,当日买卖均衡,该股今日突破平台强势涨停,预计有溢价。

基本面分析:22年公司锡金属在国内锡市场占有率为47.78%,全球锡市场占有率为22.54%,锡产销量已连续17年位居全球第一;公司铟资源储量全球第一,精铟产量全球市占率达到3.63%,国内市占率达到10.94%。公司完成对下属子公司华联锌铟少数股东权益(8.37%)收购,有效增加了公司权益资源量。同时,华联锌铟的铜街、曼家寨矿区采矿扩建工程及配套项目建成后采矿产能将从210万吨/年提升至360万吨/年,充分保障自给原料供应。

公司拟定2023年生产经营计划。公司拟定2023年有色金属总产量为33.35万吨,其中产品含锡7.9万吨、产品铜12.6万吨、产品锌12.46万吨、铟71吨。在国内经济逐步复苏的背景下,消费电子锡需求23年有望逐步回暖,受益于全球能源结构调整转型,未来几年光伏装机容量仍有望保持稳定增长趋势;在汽车电动化、智能化的发展趋势下,汽车电子耗锡量有望持续增长,有望持续打开锡焊料的需求增长空间。

东方钽业(000962.SZ):近期获广发基金、摩根基金、嘉实基金、南方基金等机构密集调研。

基本面分析:22年公司实现营收9.86亿元,同比增长24.09%;归母净利润1.71亿元,同比增长111.05%;扣非归母净利润1.20亿元,同比增长73.49%。主导产品钽粉、钽丝产销两旺,分别同比增长27%、24%,外销均创十年来最好水平;半导体靶材用超高纯冶金级钽粉销量实现“飞跃式”增长,市占率提升。

新品开发:开展医疗用多孔钽3D打印技术攻关,实现多孔钽植入样件销售;突破Ta-W基合金粉末制备技术,实现新品销售;开展铌钨合金喷管精密加工与涂层技术深度攻关,成功应用于我国商业航天领域;高纯钽靶用超高纯钽粉实现销售;辐照监督管用高纯铌箔成功应用于核电领域,实现国内首次零突破;12英寸钽靶坯完成试验样测试评价并实现批量销售。

核心看点:1)公司定增项目拟对火法冶炼产能、制品加工产能以及射频超导腔产能进行扩充,支撑不断提升的开发新品产能需求;2)22年西材院实现营收17.20亿元,同比增加255.32%,净利润2.49亿元,同比增加44.79%;公司取得投资收益7,938.58万元,同比增加68.27%,公司利润得到增厚。

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