锡业股份涨超5%!有色50ETF(159652)巨幅放量资金连续5日重手增仓!中信证券:机器人行业或成稀土新增

6月30日,A股上游资源板块全线上攻,铝、锡、锂矿涨幅居前,铜矿亦不遑多让,中证细分有色金属指数涨超1%;成份股几近全线%,西部超导、明泰铝业均涨超4%,诺德股份、西藏珠峰等涨幅居前,天齐锂业、华友钴业、中矿资源、盛新锂能涨超2%,紫金矿业、北方稀土小幅上涨;仅山东黄金、广晟有色、中金黄金呈现1%左右微跌态势。

主流ETF方面,截至6月30日收盘,有色50ETF(159652)涨1.29%,场内交投大幅放量,成交额超4200万元,是上一交易日的3倍!有色50ETF(159652)场内全天溢价走阔,收盘溢价率达0.22%,反映买盘情绪乐观,资金 或加码重手布局模式。

深交所数据显示,资金最近5个交易日连续增仓有色50ETF(159652),累计增仓金额超3600万元,净流入率达14.63%。

消息面上,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh(度)升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。(来源:证券时报《特斯拉出了“王炸”,A股概念龙头20cm涨停,一批超跌股飙升!低位低市值优质股曝光》)

此外,6 月29 日,国内七部门宣布将于7 月6 日至8 日在上海举行2023 世界人工智能大会,二十余款机器人将共同亮相。参考工业机器人成本占比,核心零部件的比例接近70%,其中减速器、伺服电机和控制器占比分别为35%、20%和15%。中邮证券认为,截至目前国内各磁材上市公司稀土钕铁硼产能及规划,到2025 年合计产能或将达到接近20 万吨,较2022 年产能增长63.18%,年复合增速为17.73%,未来机器人下游需求爆发或将带动磁材行业持续供不应求,成为磁材企业的新的业绩增长点。(来源:中邮证券《有色金属行业深度报告:人型机器人加速商业化 稀土永磁迎新风》)

中信证券表示,随着北京、上海等城市政策持续加码,机器人行业有望进入高速发展阶段。高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料,随着机器人行业高速发展,稀土永磁行业有望迎来新增长极,重点推荐稀土永磁板块战略配置价值。(中信证券《机器人行业料高速发展,稀土永磁迎新增长极》)

经济数据方面,4月以来,国内经济数据表现持续弱于市场预期,经济动能边际减弱。长江证券新财富上榜分析师于博指出,下半年经济并不悲观,企业盈利和PPI拐点往往领先于补库拐点,从历史经验看,盈利低点领先库存低点8个月,PPI低点领先库存低点5个月。

两大增速或在2023Q3依次筑底回升,带动市场对于制造与周期类资产的信心同步回升。

(来源:长江证券《库存周期翻转尚远,盈利拐点或在眼前——“中观景气线索”系列之四》)

1、贵金属(黄金)方面:新财富分析师、民生证券有色首席邱祖学在2023年中期策略认为,考虑加息对金价压制趋缓,全球央 行购金需求的长期推动下,2023年全年金价或将维持中枢上移趋势,推荐黄金板块的β属性投资机会。(来源:民生证券《金属行业2023年中期策略系列报告之贵金属篇:加息尾声,扶摇直上会有时》)

新财富金属行业上榜最佳分析师、中泰证券谢鸿鹤也认为贵金属或将进入降息预期驱动的主升阶段,贵金属价格拐点正式确立,持续看好板块内高成长及资源优势突出标的投资机会。(来源:中泰证券《FOMC加息预期有所升温,不改贵金属上行趋势》)

2、工业金属(铜铝)方面:兴业证券在2023中期策略中表示:铜铝具备中期成长性。对于周期股而言,短期供应变化所导致的商品价格波动反而是更好的买入或者卖出时点。从更长维度看,铜、铝的供应长期存在硬约束,同时需求具备较强支撑性,相关股票资产值得关注。

长期而言,2024年以后铜矿供应增量将逐步衰减,而铜作为新能源发展受益的主要基本金属,需求端具备较强成长性,矿价中枢存在持续上行动力。(来源:兴业证券《需求分化,供给有别——基本金属行业2023年中期策略》)

3、能源金属(锂、钴)方面:民生证券邱祖学同样在今年中期策略中表示:2023年能源金属供需短缺或将缓解,我们认为能源金属价格中枢或将逐步下移、回到理性水平,但资源端的溢价仍需重视。

锂板块:预计全球锂资源供需紧张将缓解,价格中枢或将回归合理,但在环保政策日趋严格、海外锂资源获取难度加大的背景下,锂资源战略性地位凸显,锂资源自主可控+产能持续增长将长期受益。

钴板块:供给端巨变,价格低位之下钴需求弹性或将凸显。供给压力持续增加,需求端,短期消费电子需求承压,但钴价快速回落带来三元电池成本下降,中镍高压三元的推广及高镍三元电池放量,带动未来钴需求快速增长。(民生证券:《金属行业2023年中期策略系列报告之能源金属篇:谁无暴风劲雨时,守得云开见月明》)

对有色板块感兴趣的投资者,不妨关注有色50ETF(159652)。公开资料显示,有色50ETF(159652)标的指数(细分有色指数)中,工业金属占比近40%,贵金属及小金属占比超30%,能源金属占比20%左右,高效把握工业金属周期复苏,以及能源金属成长弹性。(数据来源:中证指数公司,截至2023.4.30,指数成份股不代表个股推荐)

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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